Konsolidierte Geldflussrechnung - Integrierter Geschäftsbericht und Vergütungsbericht 2020

In Mio. CHF		Erläuterung	2020	2019 1)

	Konzerngewinn inkl. Minderheiten		81.2	73.1
+	Abschreibungen Anlagevermögen		77.1	77.7
+/–	Verluste aus/Wegfall von Wertbeeinträchtigungen		–	–
+/–	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		– 0.7	1.9
+/–	Buchverlust/-gewinn Abgänge Anlagevermögen		– 11.8	0.2
+/–	Sonstige liquiditätsunwirksame Aufwendungen/Erträge		– 4.6	0.4
=	Betrieblicher Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen		141.2	153.3

+/–	Ab-/Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		6.8	7.9
+/–	Ab-/Zunahme Vorräte		– 11.0	– 11.5
+/–	Ab-/Zunahme sonstige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen		– 1.0	3.2
+/–	Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		– 4.1	1.6
+/–	Zu-/Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen		5.0	2.2
=	Geldfluss aus Betriebstätigkeit		136.9	156.7

–	Auszahlung für Investitionen in Sachanlagen	23	– 71.6	– 121.1
+	Einzahlung aus Verkauf von Sachanlagen		14.8	0.7
–	Auszahlung für Investitionen in Finanzanlagen		–	–
+	Einzahlung aus Verkauf von Finanzanlagen		2.3	–
–	Auszahlung für den Erwerb von Anteilen konsolidierter Gesellschaften	30	– 42.8	– 5.9
–	Auszahlung für Investitionen in immaterielle Anlagen		– 2.1	– 2.6
+/–	Veränderung Wertschriften		0.4	0.3
=	Geldfluss aus Investitionstätigkeit		– 99.0	– 128.6

–	Dividendenausschüttung an Aktionäre		– 25.8	– 19.8
–	Dividendenausschüttung an Minderheiten		–	–
+/–	Aufnahme/Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		3.2	– 44.6
+/–	Aufnahme/Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten		– 10.1	4.8
=	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		– 32.7	– 59.6

	Währungseinflüsse		– 1.5	0.8

	Veränderung Flüssige Mittel		3.7	– 30.7

	Flüssige Mittel per 1.1.		100.8	131.5
	Flüssige Mittel per 31.12.		104.5	100.8
	Veränderung Flüssige Mittel		3.7	– 30.7

	Einnahmen aus Zinsen		0.1	0.4
	Ausgaben für Zinsen		– 0.4	– 0.4
	Ausgaben für Ertragssteuern		– 7.2	– 17.5