Konsolidierte Geldflussrechnung - Integrierter Geschäftsbericht 2024

in Mio. CHF	Erläuterung	2024	2023

Konzerngewinn		13.7	63.3
Abschreibungen		79.3	74.9
Wertbeeinträchtigungen 1		7.3	– 1.1
Veränderung Rückstellungen		0.8	– 6.3
Erfolg aus Veräusserung Anlagevermögen		– 0.4	– 0.2
Sonstige liquiditätsunwirksame Positionen		2.9	– 0.5
Betrieblicher Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen		103.6	130.1

Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		12.6	32.1
Veränderung Vorräte		14.0	– 53.0
Veränderung sonstige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen		12.8	– 4.8
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		– 14.1	– 38.0
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen		6.9	6.0
Geldfluss aus Betriebstätigkeit		135.8	72.4

Investitionen in Sachanlagen	24	– 85.5	– 235.6
Devestitionen von Sachanlagen		0.9	1.5
Investitionen in Finanzanlagen		–	– 0.1
Investitionen in immaterielle Anlagen		– 4.8	– 2.3
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		– 89.4	– 236.5

Dividenden an Aktionäre		– 19.8	– 19.8
Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		6.2	– 4.0
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten		– 47.6	94.1
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		– 61.2	70.3

Währungseinflüsse		0.8	– 4.3

Veränderung Flüssige Mittel		– 14.0	– 98.1

Flüssige Mittel per 1.1.		82.2	180.3
Flüssige Mittel per 31.12.		68.2	82.2
Veränderung Flüssige Mittel		– 14.0	– 98.1

1 davon entfielen CHF 9.1 Mio. auf das Produktionswerk in St-Prex (CH), die als Kosten im Zusammenhang mit Werkschliessung ausgewiesen wurden und CHF -1.8 Mio. auf das Produktionswerk in Gostomel (UA), wovon CHF -1.2 Mio. im ausserordentlichen Ergebnis ausgewiesen wurden (Vorjahr CHF -1.1 Mio.)