Konsolidierte Geldflussrechnung - Integrierter Geschäftsbericht und Vergütungsbericht 2019

In Mio. CHF		Erläuterung	2019	2018

	Konzerngewinn inkl. Minderheiten		73.7	60.1
+	Abschreibungen Anlagevermögen		77.7	73.4
+/–	Verluste aus/Wegfall von Wertbeeinträchtigungen		–	0.2
+/–	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		1.1	0.2
+/–	Buchverlust/-gewinn Abgänge Anlagevermögen		0.2	3.1
+/–	Sonstige liquiditätsunwirksame Aufwendungen / Erträge		0.4	– 1.3
=	Betrieblicher Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen		153.1	135.7

+/–	Ab-/Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		7.9	– 14.1
+/–	Ab-/Zunahme Vorräte		– 11.5	0.8
+/–	Ab-/Zunahme sonstige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen		3.2	– 0.1
+/–	Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.6	11.6
+/–	Zu-/Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen		2.4	1.7
=	Geldfluss aus Betriebstätigkeit		156.7	135.6

–	Auszahlung für Investitionen in Sachanlagen	25	– 121.1	– 114.2
+	Einzahlung aus Verkauf von Sachanlagen		0.7	0.6
–	Auszahlung für Investitionen in Finanzanlagen		–	– 2.3
–	Auszahlung für den Erwerb von Anteilen konsolidierter Gesellschaften		– 5.9	–
–	Auszahlung für Investitionen in immaterielle Anlagen		– 2.6	– 1.4
+/–	Veränderung Wertschriften		0.3	10.3
=	Geldfluss aus Investitionstätigkeit		– 128.6	– 107.0

–	Dividendenausschüttung an Aktionäre		– 19.8	– 17.8
–	Dividendenausschüttung an Minderheiten		–	– 0.1
+/–	Aufnahme/Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		– 44.6	– 12.1
+/–	Aufnahme/Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten		4.8	–
=	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		– 59.6	– 30.0

	Währungseinflüsse		0.8	– 0.7

	Veränderung Flüssige Mittel		– 30.7	– 2.1

	Flüssige Mittel per 1.1.		131.5	133.6
	Flüssige Mittel per 31.12.		100.8	131.5
	Veränderung Flüssige Mittel		– 30.7	– 2.1

	Einnahmen aus Zinsen		0.4	0.3
	Ausgaben für Zinsen		– 0.4	– 0.4
	Ausgaben für Ertragssteuern		– 17.5	– 16.5