Konsolidierte Geldflussrechnung - Integrierter Geschäftsbericht 2023

In Mio. CHF	Erläuterung	2023	2022

Konzerngewinn		63.3	40.7
Abschreibungen		74.9	73.1
Wertbeeinträchtigungen		– 1.1	25.7
Veränderung Rückstellungen		– 6.3	3.0
Erfolg aus Veräusserung Anlagevermögen		– 0.2	0.5
Sonstige liquiditätsunwirksame Positionen		– 0.5	– 0.8
Betrieblicher Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen		130.1	142.2

Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		32.1	– 46.4
Veränderung Vorräte		– 53.0	– 27.4
Veränderung sonstige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen		– 4.8	– 19.8
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		– 38.0	80.0
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen		6.0	1.9
Geldfluss aus Betriebstätigkeit		72.4	130.5

Investitionen in Sachanlagen	23	– 235.6	– 194.1
Devestitionen von Sachanlagen		1.5	2.9
Investitionen in Finanzanlagen		– 0.1	–
Investitionen in immaterielle Anlagen		– 2.3	– 0.5
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		– 236.5	– 191.7

Dividenden an Aktionäre		– 19.8	– 25.8
Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		– 4.0	– 2.7
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten		94.1	147.8
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		70.3	119.3

Währungseinflüsse		– 4.3	– 4.0

Veränderung Flüssige Mittel		– 98.1	54.1

Flüssige Mittel per 1.1.		180.3	126.2
Flüssige Mittel per 31.12.		82.2	180.3
Veränderung Flüssige Mittel		– 98.1	54.1

Einnahmen aus Zinsen		0.6	0.4
Ausgaben für Zinsen		– 1.0	– 1.0
Ausgaben für Ertragssteuern		– 16.1	– 12.2