Konsolidierte Geldflussrechnung - Integrierter Geschäftsbericht und Vergütungsbericht 2021

In Mio. CHF		Erläuterung	2021	2020

	Konzerngewinn inkl. Minderheiten		63.8	81.2
+	Abschreibungen Anlagevermögen		84.1	77.1
+/–	Verluste aus/Wegfall von Wertbeeinträchtigungen		0.3	–
+/–	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		2.3	– 0.7
+/–	Buchverlust/-gewinn Abgänge Anlagevermögen		– 0.2	– 11.8
+/–	Sonstige liquiditätsunwirksame Aufwendungen/Erträge		3.8	– 4.6
=	Betrieblicher Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen		154.1	141.2

+/–	Ab-/Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		– 24.9	6.8
+/–	Ab-/Zunahme Vorräte		4.4	– 11.0
+/–	Ab-/Zunahme sonstige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen		– 3.9	– 1.0
+/–	Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		50.3	– 4.1
+/–	Zu-/Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen		2.7	5.0
=	Geldfluss aus Betriebstätigkeit		182.7	136.9

–	Auszahlung für Investitionen in Sachanlagen	22	– 118.2	– 71.6
+	Einzahlung aus Verkauf von Sachanlagen		0.6	14.8
–	Auszahlung für Investitionen in Finanzanlagen		–	–
+	Einzahlung aus Verkauf von Finanzanlagen		–	2.3
–	Auszahlung für den Erwerb von Anteilen konsolidierter Gesellschaften	28	– 9.6	– 42.8
–	Auszahlung für Investitionen in immaterielle Anlagen		– 1.0	– 2.1
+/–	Veränderung Wertschriften		–	0.4
=	Geldfluss aus Investitionstätigkeit		– 128.2	– 99.0

–	Dividendenausschüttung an Aktionäre		– 25.8	– 25.8
–	Dividendenausschüttung an Minderheiten		–	–
+/–	Aufnahme/Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		0.2	3.2
+/–	Aufnahme/Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten		– 6.9	– 10.1
=	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		– 32.5	– 32.7

	Währungseinflüsse		– 0.3	– 1.5

	Veränderung Flüssige Mittel		21.7	3.7

	Flüssige Mittel per 1.1.		104.5	100.8
	Flüssige Mittel per 31.12.		126.2	104.5
	Veränderung Flüssige Mittel		21.7	3.7

	Einnahmen aus Zinsen		0.1	0.1
	Ausgaben für Zinsen		– 1.9	– 0.4
	Ausgaben für Ertragssteuern		– 11.7	– 7.2