Konsolidierte Geldflussrechnung - Integrierter Geschäftsbericht und Vergütungsbericht 2022

In Mio. CHF	Erläuterung	2022	2021

Konzerngewinn		40.7	63.8
Abschreibungen		73.1	84.1
Wertbeeinträchtigungen		25.7	0.3
Veränderung Rückstellungen		3.0	2.3
Gewinn aus Veräusserung Anlagevermögen		0.5	– 0.2
Sonstige liquiditätsunwirksame Positionen		– 0.8	3.8
Betrieblicher Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen		142.2	154.1

Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		– 46.4	– 24.9
Veränderung Vorräte		– 27.4	4.4
Veränderung sonstige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen		– 19.8	– 3.9
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		80.0	50.3
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen		1.9	2.7
Geldfluss aus Betriebstätigkeit		130.5	182.7

Investitionen in Sachanlagen	24	– 194.1	– 118.2
Devestitionen von Sachanlagen		2.9	0.6
Investitionen in Gruppengesellschaften	30	–	– 9.6
Investitionen in immaterielle Anlagen		– 0.5	– 1.0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		– 191.7	– 128.2

Dividenden an Aktionäre		– 25.8	– 25.8
Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		– 2.7	0.2
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten		147.8	– 6.9
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		119.3	– 32.5

Währungseinflüsse		– 4.0	– 0.3

Veränderung Flüssige Mittel		54.1	21.7

Flüssige Mittel per 1.1.		126.2	104.5
Flüssige Mittel per 31.12.		180.3	126.2
Veränderung Flüssige Mittel		54.1	21.7

Einnahmen aus Zinsen		0.4	0.1
Ausgaben für Zinsen		– 1.0	– 1.9
Ausgaben für Ertragssteuern		– 12.2	– 11.7