Finanzbericht
Vetropack-Gruppe

Konsoliderte
Geldflussrechnung

In Mio. CHF

Erläuterung

30.06.2022

31.12.2021

30.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

Konzernergebnis inkl. Minderheiten

 

– 9.7

63.8

40.4

+

Abschreibungen Anlagevermögen

 

38.3

84.1

42.5

+/–

Verluste aus/Wegfall von Wertbeeinträchtigungen

 

45.0

0.3

+/–

Zunahme/Abnahme von Rückstellungen

 

6.2

2.3

3.0

+/–

Buchverlust/-gewinn Abgänge Anlagevermögen

 

– 0.2

0.1

+/–

Sonstige liquiditätsunwirksame Aufwendungen / Erträge

 

1.6

3.8

– 2.3

=

Betrieblicher Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen

 

81.4

154.1

83.7

 

 

 

 

 

 

+/–

Ab-/Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

– 49.3

– 24.9

– 54.0

+/–

Ab-/Zunahme Vorräte

 

– 22.0

4.4

9.1

+/–

Ab-/Zunahme sonstige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen

 

– 3.2

– 3.9

1.9

+/–

Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

0.8

50.3

10.9

+/–

Zu-/Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen

 

17.5

2.7

14.1

=

Geldfluss aus Betriebstätigkeit

 

25.2

182.7

65.7

 

 

 

 

 

 

Auszahlung für Investitionen in Sachanlagen

 

– 52.5

– 118.2

– 45.0

+

Einzahlung aus Verkauf von Sachanlagen

 

0.6

+

Einzahlung aus Verkauf von Finanzanlagen

 

Auszahlung für den Erwerb von Anteilen konsolidierter Gesellschaften

 

– 9.6

– 9.6

Auszahlung für Investitionen in immaterielle Anlagen

 

– 0.2

– 1.0

– 0.2

+/–

Veränderung Wertschriften

 

– 0.3

=

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

– 52.7

– 128.2

– 55.1

 

 

 

 

 

 

Dividendenausschüttung an Aktionäre

 

– 25.8

– 25.8

– 25.8

+/–

Aufnahme/Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

 

2.6

0.2

0.8

+/–

Aufnahme/Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten

 

154.5

– 6.9

– 3.1

=

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

131.3

– 32.5

– 28.1

 

 

 

 

 

 

 

Währungseinflüsse

 

– 0.7

– 0.3

0.7

 

 

 

 

 

 

 

Veränderung Flüssige Mittel

 

103.1

21.7

– 16.8

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel am Jahresanfang

 

126.2

104.5

104.5

 

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

 

229.3

126.2

87.7

 

Veränderung Flüssige Mittel

 

103.1

21.7

– 16.8

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