Finanzbericht
Vetropack-Gruppe
Konsoliderte
Geldflussrechnung
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In Mio. CHF |
Erläuterung |
30.06.2022 |
31.12.2021 |
30.06.2021 |
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Konzernergebnis inkl. Minderheiten |
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– 9.7 |
63.8 |
40.4 |
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+ |
Abschreibungen Anlagevermögen |
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38.3 |
84.1 |
42.5 |
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+/– |
Verluste aus/Wegfall von Wertbeeinträchtigungen |
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45.0 |
0.3 |
– |
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+/– |
Zunahme/Abnahme von Rückstellungen |
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6.2 |
2.3 |
3.0 |
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+/– |
Buchverlust/-gewinn Abgänge Anlagevermögen |
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– |
– 0.2 |
0.1 |
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+/– |
Sonstige liquiditätsunwirksame Aufwendungen / Erträge |
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1.6 |
3.8 |
– 2.3 |
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= |
Betrieblicher Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen |
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81.4 |
154.1 |
83.7 |
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+/– |
Ab-/Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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– 49.3 |
– 24.9 |
– 54.0 |
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+/– |
Ab-/Zunahme Vorräte |
|
– 22.0 |
4.4 |
9.1 |
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+/– |
Ab-/Zunahme sonstige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen |
|
– 3.2 |
– 3.9 |
1.9 |
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+/– |
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
0.8 |
50.3 |
10.9 |
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+/– |
Zu-/Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen |
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17.5 |
2.7 |
14.1 |
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= |
Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
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25.2 |
182.7 |
65.7 |
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– |
Auszahlung für Investitionen in Sachanlagen |
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– 52.5 |
– 118.2 |
– 45.0 |
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+ |
Einzahlung aus Verkauf von Sachanlagen |
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– |
0.6 |
– |
|
+ |
Einzahlung aus Verkauf von Finanzanlagen |
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– |
– |
– |
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– |
Auszahlung für den Erwerb von Anteilen konsolidierter Gesellschaften |
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– |
– 9.6 |
– 9.6 |
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– |
Auszahlung für Investitionen in immaterielle Anlagen |
|
– 0.2 |
– 1.0 |
– 0.2 |
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+/– |
Veränderung Wertschriften |
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– |
– |
– 0.3 |
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= |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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– 52.7 |
– 128.2 |
– 55.1 |
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– |
Dividendenausschüttung an Aktionäre |
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– 25.8 |
– 25.8 |
– 25.8 |
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+/– |
Aufnahme/Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
2.6 |
0.2 |
0.8 |
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+/– |
Aufnahme/Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
154.5 |
– 6.9 |
– 3.1 |
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= |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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131.3 |
– 32.5 |
– 28.1 |
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Währungseinflüsse |
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– 0.7 |
– 0.3 |
0.7 |
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Veränderung Flüssige Mittel |
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103.1 |
21.7 |
– 16.8 |
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Flüssige Mittel am Jahresanfang |
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126.2 |
104.5 |
104.5 |
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Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
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229.3 |
126.2 |
87.7 |
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Veränderung Flüssige Mittel |
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103.1 |
21.7 |
– 16.8 |