Finanzbericht
Vetropack-Gruppe
Konsoliderte
Geldflussrechnung
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In Mio. CHF |
Erläuterung |
30.06.2021 |
31.12.2020 |
30.06.2020 |
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Konzerngewinn inkl. Minderheiten |
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40.4 |
81.2 |
46.3 |
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+ |
Abschreibungen Anlagevermögen |
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42.5 |
77.1 |
39.1 |
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+/– |
Verluste aus/Wegfall von Wertbeeinträchtigungen |
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– |
– |
– |
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+/– |
Zunahme/Abnahme von Rückstellungen |
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3.0 |
– 0.7 |
5.6 |
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+/– |
Buchverlust/-gewinn Abgänge Anlagevermögen |
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0.1 |
– 11.8 |
– 11.7 |
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+/– |
Sonstige liquiditätsunwirksame Aufwendungen / Erträge |
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– 2.3 |
– 4.6 |
– 3.8 |
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= |
Betrieblicher Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen |
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83.7 |
141.2 |
75.5 |
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+/– |
Ab-/Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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– 54.0 |
6.8 |
– 14.8 |
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+/– |
Ab-/Zunahme Vorräte |
|
9.1 |
– 11.0 |
– 17.8 |
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+/– |
Ab-/Zunahme sonstige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen |
|
1.9 |
– 1.0 |
0.2 |
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+/– |
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
10.9 |
– 4.1 |
– 7.3 |
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+/– |
Zu-/Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen |
|
14.1 |
5.0 |
11.9 |
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= |
Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
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65.7 |
136.9 |
47.7 |
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– |
Auszahlung für Investitionen in Sachanlagen |
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– 45.0 |
– 71.6 |
– 34.7 |
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+ |
Einzahlung aus Verkauf von Sachanlagen |
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– |
14.8 |
14.5 |
|
+ |
Einzahlung aus Verkauf von Finanzanlagen |
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– |
2.3 |
2.1 |
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– |
Auszahlung für den Erwerb von Anteilen konsolidierter Gesellschaften |
|
– 9.6 |
– 42.8 |
– |
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– |
Auszahlung für Investitionen in immaterielle Anlagen |
|
– 0.2 |
– 2.1 |
– 1.1 |
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+/– |
Veränderung Wertschriften |
|
– 0.3 |
0.4 |
0.4 |
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= |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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– 55.1 |
– 99.0 |
– 18.8 |
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– |
Dividendenausschüttung an Aktionäre |
|
– 25.8 |
– 25.8 |
– 25.8 |
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+/– |
Aufnahme/Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
0.8 |
3.2 |
– |
|
+/– |
Aufnahme/Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
– 3.1 |
– 10.1 |
– |
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= |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
– 28.1 |
– 32.7 |
– 25.8 |
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Währungseinflüsse |
|
0.7 |
– 1.5 |
– 1.3 |
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Veränderung Flüssige Mittel |
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– 16.8 |
3.7 |
1.8 |
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Flüssige Mittel am Jahresanfang |
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104.5 |
100.8 |
100.8 |
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Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
|
87.7 |
104.5 |
102.6 |
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|
Veränderung Flüssige Mittel |
|
– 16.8 |
3.7 |
1.8 |