Finanzbericht
Vetropack-Gruppe
Konsoliderte
Geldflussrechnung
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In Mio. CHF |
Erläuterung |
30.06.2020 |
31.12.2019 1) |
30.06.2019 1) |
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Konzerngewinn inkl. Minderheiten |
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46.3 |
73.1 |
38.6 |
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+ |
Abschreibungen Anlagevermögen |
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39.1 |
77.7 |
37.8 |
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+/– |
Verluste aus/Wegfall von Wertbeeinträchtigungen |
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– |
– |
– |
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+/– |
Zunahme/Abnahme von Rückstellungen |
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5.6 |
1.9 |
3.7 |
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+/– |
Buchverlust/-gewinn Abgänge Anlagevermögen |
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– 11.7 |
0.2 |
0.3 |
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+/– |
Sonstige liquiditätsunwirksame Aufwendungen / Erträge 1) |
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– 3.8 |
0.4 |
1.2 |
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= |
Betrieblicher Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen |
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75.5 |
153.3 |
81.6 |
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+/– |
Ab-/Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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– 14.8 |
7.9 |
– 23.1 |
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+/– |
Ab-/Zunahme Vorräte |
|
– 17.8 |
– 11.5 |
– 4.0 |
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+/– |
Ab-/Zunahme sonstige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen |
|
0.2 |
3.2 |
2.2 |
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+/– |
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
– 7.3 |
1.6 |
– 7.5 |
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+/– |
Zu-/Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen |
|
11.9 |
2.2 |
13.7 |
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= |
Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
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47.7 |
156.7 |
62.9 |
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– |
Auszahlung für Investitionen in Sachanlagen |
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– 34.7 |
– 121.1 |
– 46.2 |
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+ |
Einzahlung aus Verkauf von Sachanlagen |
|
14.5 |
0.7 |
0.2 |
|
+ |
Einzahlung aus Verkauf von Finanzanlagen |
|
2.1 |
– |
– |
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– |
Auszahlung für den Erwerb von Anteilen konsolidierter Gesellschaften |
|
– |
– 5.9 |
– 5.9 |
|
– |
Auszahlung für Investitionen in immaterielle Anlagen |
|
– 1.1 |
– 2.6 |
– 1.1 |
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+/– |
Veränderung Wertschriften |
|
0.4 |
0.3 |
– 14.3 |
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= |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
– 18.8 |
– 128.6 |
– 67.3 |
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– |
Dividendenausschüttung an Aktionäre |
|
– 25.8 |
– 19.8 |
– 19.8 |
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+/– |
Aufnahme/Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
– |
– 44.6 |
– 45.0 |
|
+/– |
Aufnahme/Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
– |
4.8 |
4.8 |
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= |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
– 25.8 |
– 59.6 |
– 60.0 |
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Währungseinflüsse |
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– 1.3 |
0.8 |
0.4 |
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Veränderung Flüssige Mittel |
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1.8 |
– 30.7 |
– 64.0 |
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Flüssige Mittel am Jahresanfang |
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100.8 |
131.5 |
131.5 |
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Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
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102.6 |
100.8 |
67.5 |
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Veränderung Flüssige Mittel |
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1.8 |
– 30.7 |
– 64.0 |
1) angepasst; siehe Erläuterung Nr. 3