|
In Mio. CHF |
Erläuterung |
1. Sem. 2023 |
2022 |
1. Sem. 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
Konzernergebnis |
|
50.7 |
40.7 |
– 9.7 |
|
Abschreibungen |
|
34.9 |
73.1 |
38.3 |
|
Wertbeeinträchtigungen |
|
– 0.3 |
25.7 |
45.0 |
|
Veränderung Rückstellungen |
|
0.2 |
3.0 |
6.2 |
|
Erfolg aus Veräusserung Anlagevermögen |
|
0.2 |
0.5 |
– |
|
Sonstige liquiditätsunwirksame Positionen |
|
– |
– 0.8 |
1.6 |
|
Betrieblicher Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen |
|
85.7 |
142.2 |
81.4 |
|
|
|
|
|
|
|
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
– 8.7 |
– 46.3 |
– 49.3 |
|
Veränderung Vorräte |
|
– 43.8 |
– 27.5 |
– 22.0 |
|
Veränderung sonstige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen |
|
– 9.8 |
– 19.8 |
– 3.2 |
|
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
– 43.4 |
80.0 |
0.8 |
|
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen |
|
26.3 |
1.9 |
17.5 |
|
Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
|
6.3 |
130.5 |
25.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Investitionen in Sachanlagen |
|
– 127.4 |
– 194.1 |
– 52.5 |
|
Devestitionen von Sachanlagen |
|
0.2 |
2.9 |
– |
|
Investitionen in immaterielle Anlagen |
|
– 0.6 |
– 0.5 |
– 0.2 |
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
– 127.8 |
– 191.7 |
– 52.7 |
|
|
|
|
|
|
|
Dividenden an Aktionäre |
|
– 19.8 |
– 25.8 |
– 25.8 |
|
Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
46.2 |
– 2.7 |
2.6 |
|
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
– 1.7 |
147.8 |
154.5 |
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
24.7 |
119.3 |
131.3 |
|
|
|
|
|
|
|
Währungseinflüsse |
|
– 0.1 |
– 4.0 |
– 0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
Veränderung Flüssige Mittel |
|
– 96.9 |
54.1 |
103.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Flüssige Mittel am Jahresanfang |
|
180.3 |
126.2 |
126.2 |
|
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
|
83.4 |
180.3 |
229.3 |
|
Veränderung Flüssige Mittel |
|
– 96.9 |
54.1 |
103.1 |